ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (VT) WKN: A0ER84, ISIN: AT0000673397, Typ: thesaurierend

Kursdaten

182,08EUR

0,09%0,16EUR

Rücknahmepreis 182.08 EUR
Ausgabepreis 187.55 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.02.2024 mit diff. zum 21.02.2024

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ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (VT) (Stand: 22.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche 1,08 %
Jahresanfang -1,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.03.2023
187,46 EUR
Kurs am 27.03.2023
164,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.02.2022
200,88 EUR
Kurs am 30.09.2022
143,84 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (VT)
ISIN AT0000673397
WKN A0ER84
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Michael Kukacka (seit 04.04.2013 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Österreich
Auflegungsdatum 23.09.2002
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 61.66 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,04 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 22,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Laufende Kosten 1,47 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
29.09.2023
05.10.2011
31.08.2023
01.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH

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