Allianz PIMCO Mortgage (A) WKN: A0D9FR, ISIN: AT0000675459, Typ: ausschüttend

Kursdaten

57,67EUR

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Rücknahmepreis 57.67 EUR
Ausgabepreis 59.69 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.05.2020 mit diff. zum 27.05.2020

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der Allianz PIMCO Mortgage (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Allianz PIMCO Mortgage (A) (Stand: 28.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang 2,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.05.2020
57,83 EUR
Kurs am 20.03.2020
55,63 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.09.2017
59,30 EUR
Kurs am 15.11.2018
54,01 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Allianz PIMCO Mortgage (A)
ISIN AT0000675459
WKN A0D9FR
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Pacific Investment Management Company (PIMCO)
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 22.05.2002
Geschäftsjahr 15.09.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 156.03 Mio. EUR (31.01.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,34
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Kosten 0,94 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt Ertragssteigerung durch langfristige Veranlagung vorwiegend in hoch rentierende US Mortgage Bonds mit Schwergewicht auf Ginnie Mae-Bonds (Rating: AAA durch US-Staatsgarantie) ohne Währungsrisiko (permanente Devisenkurssicherung gegen Euro) an.

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