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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % | - | 0,75 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | auf Anfrage | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 1.000,00 € | 500,00 € | - | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | - | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | ESPA RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) |
| ISIN | AT0000676838 |
| WKN | 662818 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 08.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 201.24 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,32 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % (laut KIID) |
Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Stand: 16.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,57 % | -0,06 % | 1,51 % | 0,66 % | 0,06 % | 0,64 % | 2,35 % | 18,91 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,57 % | -0,06 % | 1,51 % | 0,66 % | 0,06 % | 0,64 % | 2,35 % | 18,91 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,00 % | 1,30 % | 1,42 % | 1,74 % |
| EUR-Basis | 2,00 % | 1,30 % | 1,42 % | 1,74 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,59 | +0,58 | +0,55 | +0,97 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,32 | -0,04 | -0,07 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.211846 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,07 % | am 08.01.2019 |
| seit Auflage | 3,73 % | am 04.12.2008 |
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