ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) WKN: 765457, ISIN: AT0000700786, Typ: thesaurierend

Kursdaten

139,95EUR

-0,01%-0,02EUR

Rücknahmepreis 139.95 EUR
Ausgabepreis 144.85 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche 0,27 %
Jahresanfang -1,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2020
142,84 EUR
Kurs am 30.03.2021
139,31 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.06.2020
142,84 EUR
Kurs am 07.11.2018
133,14 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)
ISIN AT0000700786
WKN 765457
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Pfandbriefe
Fondspartner Manager Herr Wolfgang Zemanek (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 15.10.2001
Geschäftsjahr 01.05.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 300.4 Mio. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,89 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2020
19.02.2021
05.10.2011
30.04.2020
05.03.2021

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