TOP-FONDS IV Der Planende (A)

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83,35 EUR Kurs vom 24.05.2019
0,08 % (0,07 EUR) Differenz zum 23.05.2019
3-Jahres-Hoch
89,22 EUR 08.11.2017
3-Jahres-Tief
78,17 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den TOP-FONDS IV Der Planende (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name TOP-FONDS IV Der Planende (A)
ISIN AT0000703103
WKN A0LBJL
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Hauptbüro Wien
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Domizil Österreich
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 16.11.2001
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 185.78 Mio. EUR (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,85 %
Laufende Kosten 2,11 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Ein hoher Anteil an endbesteuerten Rentenfonds (mindestens 50%), die in Anleihen in- und ausländischer Emittenten in internationalen Währungen investieren, bildet den Schwerpunkt des eher konservativ ausgerichteten Dachfonds. Der Aktienanteil schwankt je nach Marktlage zwischen 0% und maximal 50% und ist global ausgerichtet. Der Dachfonds entspricht den Bestimmungen des § 14 EStG und des § 25 Pensionskassengesetz und ist daher für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 24.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung TOP-FONDS IV Der Planende (A)
seit Jahresanfang
6,63 %
seit dem Vortag
0,08 %
letzte Woche
0,02 %
letzter Monat
-0,88 %
letzten 12 Monaten
-1,20 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 18.06.2018
87,37 EUR
Kurs am 28.12.2018
78,17 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 08.11.2017
89,22 EUR
Kurs am 28.12.2018
78,17 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

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