TOP-FONDS IV Der Planende (T) WKN: , ISIN: AT0000703111, Typ: thesaurierend

Kursdaten

149,91EUR

0,03%0,04EUR

Rücknahmepreis 149.91 EUR
Ausgabepreis 155.16 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 25.10.2021 mit diff. zum 22.10.2021

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Der TOP-FONDS IV Der Planende (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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TOP-FONDS IV Der Planende (T) (Stand: 25.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,03 %
eine Woche 0,51 %
Jahresanfang 1,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
151,87 EUR
Kurs am 03.11.2020
140,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.02.2021
151,87 EUR
Kurs am 25.03.2020
124,59 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name TOP-FONDS IV Der Planende (T)
ISIN AT0000703111
WKN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 16.11.2001
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 255.83 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,56 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,37
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,60 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 2,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ein hoher Anteil an endbesteuerten Rentenfonds (mindestens 50%), die in Anleihen in- und ausländischer Emittenten in internationalen Währungen investieren, bildet den Schwerpunkt des eher konservativ ausgerichteten Dachfonds. Der Aktienanteil schwankt je nach Marktlage zwischen 0% und maximal 50% und ist global ausgerichtet. Der Dachfonds entspricht den Bestimmungen des § 14 EStG und des § 25 Pensionskassengesetz und ist daher für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet.

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31.03.2021
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05.03.2021

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