Apollo Konservativ (T) WKN: A0MTX5, ISIN: AT0000708755, Typ: thesaurierend
Kursdaten
17,64EUR
0,40%0,07EUR
| Rücknahmepreis | 17.64 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.57 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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Risikochart
Der Apollo Konservativ (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Apollo Konservativ (T) (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,97 % | -0,34 % | -0,68 % | 10,11 % | 9,33 % | 3,13 % | -0,51 % | 10,80 % | 36,81 % | 111,48 % |
| EUR-Basis in % | 1,97 % | -0,34 % | -0,68 % | 10,11 % | 9,33 % | 3,13 % | -0,51 % | 10,80 % | 36,81 % | 111,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,87 % | 7,91 % | 8,37 % | 6,96 % |
| EUR-Basis | 5,87 % | 7,91 % | 8,37 % | 6,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,36 | -0,06 | +0,27 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,22 | +0,02 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.086063 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,08 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 21,27 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Apollo Konservativ (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000708755 |
| WKN | A0MTX5 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Rene Hochsam (seit 13.03.2017 ) Manager Herr Philipp Ebner (seit 13.03.2017 ) Manager Frau Maria Pojer (seit 13.03.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 30.04.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 63.3462 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,80 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,81 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und österreichischer Fonds, wobei ein Anteil von bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt wird. Die Auswahl der Fonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
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