s Future Trend WKN: A0MT1C, ISIN: AT0000745153, Typ: thesaurierend
Kursdaten
89,46EUR
-0,89%-0,80EUR
| Rücknahmepreis | 89.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 93.04 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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Risikochart
Der s Future Trend im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
s Future Trend (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,30 % | -4,47 % | -2,72 % | 13,54 % | 17,29 % | 10,37 % | 9,85 % | 35,60 % | 92,92 % | 134,52 % |
| EUR-Basis in % | 6,30 % | -4,47 % | -2,72 % | 13,54 % | 17,29 % | 10,37 % | 9,85 % | 35,60 % | 92,92 % | 134,52 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,86 % | 13,32 % | 16,29 % | 14,77 % |
| EUR-Basis | 13,86 % | 13,32 % | 16,29 % | 14,77 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,35 | +0,37 | +0,45 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.01906 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,69 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 76,20 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | s Future Trend |
|---|---|
| ISIN | AT0000745153 |
| WKN | A0MT1C |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Helmut Zauner |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 50.78 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,60 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,29 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,45 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,56 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 2,73 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere internationaler Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien- oder aktien-gleichwertige Wertpapiere investieren, beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere und Investmentfonds wird darauf geachtet, dass diese aktuelle Themen und Trends widerspiegeln. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess.
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