Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund WKN: A0B7VJ, ISIN: AT0000781596, Typ: thesaurierend

Kursdaten

187,73EUR

-0,97%-1,83EUR

Rücknahmepreis 187.73 EUR
Ausgabepreis 195.24 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 30.09.2022 mit diff. zum 29.09.2022

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Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund (Stand: 30.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,97 %
eine Woche -1,43 %
Jahresanfang -12,57 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
215,44 EUR
Kurs am 30.09.2022
187,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
215,44 EUR
Kurs am 24.03.2020
150,47 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund
ISIN AT0000781596
WKN A0B7VJ
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.06.2022
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 6.46 Mio. EUR (30.06.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,51 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,13
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind angemessene Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% des Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sowie Investmentfonds und Derivate investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2021
31.01.2022
18.01.2012
31.05.2021
23.02.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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