Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund WKN: A0B7VJ, ISIN: AT0000781596, Typ: thesaurierend
Kursdaten
207,72EUR
0,59%1,23EUR
| Rücknahmepreis | 207.72 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 216.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,38 % | -0,34 % | -1,64 % | 9,02 % | 8,58 % | 2,83 % | 2,73 % | 12,62 % | 41,49 % | 114,56 % |
| EUR-Basis in % | 1,38 % | -0,34 % | -1,64 % | 9,02 % | 8,58 % | 2,83 % | 2,73 % | 12,62 % | 41,49 % | 114,56 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,51 % | 6,72 % | 9,90 % | 10,78 % |
| EUR-Basis | 6,51 % | 6,72 % | 9,90 % | 10,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,21 | +0,15 | +0,29 | +0,36 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.037592 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,20 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 55,51 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund |
|---|---|
| ISIN | AT0000781596 |
| WKN | A0B7VJ |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 30.06.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 6.45 Mio. EUR (30.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 12,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,29 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind angemessene Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% des Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten sowie Investmentfonds und Derivate investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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