ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A)

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Sparplanfähig
59,74 EUR Kurs vom 16.07.2019
-0,05 % ( -0,03 EUR) Differenz zum 15.07.2019
3-Jahres-Hoch
61,01 EUR 09.11.2017
3-Jahres-Tief
55,29 EUR 28.12.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A)
ISIN AT0000802491
WKN A0LFQK
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Gerhard Beulig (seit 01.11.2013 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 04.05.1998
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 313.02 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,94 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,43
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Kosten 1,37 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Absolute Return Fonds investiert 0%-30% in Aktien- und 70%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österreichischem KMU-Förderungsgesetz.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A)
seit Jahresanfang
8,05 %
seit dem Vortag
-0,05 %
letzte Woche
-0,33 %
letzter Monat
1,79 %
letzten 12 Monaten
2,82 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 08.07.2019
60,03 EUR
Kurs am 28.12.2018
55,29 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 09.11.2017
61,01 EUR
Kurs am 28.12.2018
55,29 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.12.2018  
Key Investor Information Documents 21.02.2019  
Fondsprospekt 31.05.2019  
Halbjahresbericht 18.06.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 19.12.2017  
Fondsprospekt 31.05.2019  
Halbjahresbericht 19.06.2019  

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