ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A) WKN: A0LFQK, ISIN: AT0000802491, Typ: ausschüttend

Kursdaten

60,07EUR

-0,22%-0,13EUR

Rücknahmepreis 60.07 EUR
Ausgabepreis 62.18 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.09.2019 mit diff. zum 16.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Performance % Volatilität %

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A) (Stand: 17.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,22 %
eine Woche -0,46 %
Jahresanfang 8,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.09.2019
60,35 EUR
Kurs am 28.12.2018
55,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.11.2017
61,01 EUR
Kurs am 28.12.2018
55,29 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 (A)
ISIN AT0000802491
WKN A0LFQK
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Gerhard Beulig (seit 01.11.2013 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 04.05.1998
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 313.02 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,32 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Kosten 1,37 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Absolute Return Fonds investiert 0%-30% in Aktien- und 70%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österreichischem KMU-Förderungsgesetz.

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