ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) WKN: 693064, ISIN: AT0000802509, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,60EUR
0,29%0,16EUR
Rücknahmepreis | 54.6 EUR |
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Ausgabepreis | 56.52 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.10.2024 mit diff. zum 01.10.2024
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Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (Stand: 02.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,77 % | 0,17 % | 1,07 % | 3,80 % | 7,19 % | 6,72 % | -3,48 % | -4,06 % | -0,04 % | 45,26 % |
EUR-Basis in % | 2,77 % | 0,17 % | 1,07 % | 3,80 % | 7,19 % | 6,72 % | -3,48 % | -4,06 % | -0,04 % | 45,26 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 3,77 % | 4,06 % | 4,18 % | 3,26 % |
EUR-Basis | 3,77 % | 4,06 % | 4,18 % | 3,26 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,44 | -0,73 | -0,37 | -0,04 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,01 | +0,03 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.094411 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 12,05 % | am 20.10.2023 |
seit Auflage | 12,05 % | am 20.10.2023 |
Stammdaten
Name | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) |
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ISIN | AT0000802509 |
WKN | 693064 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Christian Gaier (seit 01.01.2018 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 ) |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
Auflegungsdatum | 05.05.1998 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 50.11 Mio. EUR (30.08.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,06 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,18 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,37 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
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Managementgebühr | 0,40 % |
Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Ziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
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