ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) WKN: 693064, ISIN: AT0000802509, Typ: ausschüttend
Kursdaten
52,24EUR
-0,29%-0,15EUR
| Rücknahmepreis | 52.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 54.07 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2024 mit diff. zum 15.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (Stand: 16.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,68 % | -0,50 % | -0,63 % | 2,53 % | 0,31 % | -3,39 % | -7,89 % | -6,57 % | -1,25 % | 41,68 % |
| EUR-Basis in % | -1,68 % | -0,50 % | -0,63 % | 2,53 % | 0,31 % | -3,39 % | -7,89 % | -6,57 % | -1,25 % | 41,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,71 % | 3,90 % | 4,12 % | 3,24 % |
| EUR-Basis | 3,71 % | 3,90 % | 4,12 % | 3,24 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,53 | -0,84 | -0,37 | -0,01 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.08806 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,05 % | am 20.10.2023 |
| seit Auflage | 12,05 % | am 20.10.2023 |
Stammdaten
| Name | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000802509 |
| WKN | 693064 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Gaier (seit 01.01.2018 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 05.05.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.38 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,57 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,12 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Ziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
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