ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) WKN: , ISIN: AT0000809140, Typ: thesaurierend

Kursdaten

135,62USD

0,01%0,01USD

Rücknahmepreis 135.62 USD
Ausgabepreis 136.98 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche -0,29 %
Jahresanfang 5,86 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.10.2021
117,52 EUR
Kurs am 04.01.2021
110,66 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
125,27 EUR
Kurs am 04.01.2021
110,66 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)
ISIN AT0000809140
WKN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Michiel van der Werf (seit 01.05.2017 ) Manager Herr Hannes Kusstatscher (seit 01.06.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 09.06.1999
Geschäftsjahr 01.05.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 22.3163 Mio. USD (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,68 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2020
19.02.2021
05.10.2011
05.03.2021
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30.04.2021

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