ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) WKN: 676336, ISIN: AT0000809165, Typ: thesaurierend

Kursdaten

169,14EUR

0,01%0,02EUR

Rücknahmepreis 169.14 EUR
Ausgabepreis 175.06 EUR

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Kurs vom 26.11.2021 mit diff. zum 25.11.2021

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Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) (Stand: 26.11.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche -1,01 %
Jahresanfang -4,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2021
179,17 EUR
Kurs am 25.11.2021
169,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2021
179,17 EUR
Kurs am 20.03.2020
143,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)
ISIN AT0000809165
WKN 676336
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Felix Dornaus
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Auflegungsdatum 07.06.1999
Geschäftsjahr 16.03.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 400.24 Mio. EUR (31.10.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,10 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,04 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser Fonds investiert in Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Diese Anleihen weisen größtenteils eine Bonität von BBB bis B auf. Das erhöhte Schuldnerrisiko äußert sich in einer hohen laufenden Rendite aber auch in einer höheren Volatilität. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in EUR-denominierten Papieren investiert, Fremdwährungsrisiken werden durch permanente Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
15.09.2021
19.02.2021
05.10.2011
15.03.2021
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