ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) WKN: 676336, ISIN: AT0000809165, Typ: thesaurierend

Kursdaten

149,83EUR

-0,42%-0,63EUR

Rücknahmepreis 149.83 EUR
Ausgabepreis 155.08 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.06.2024 mit diff. zum 07.06.2024

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Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) (Stand: 10.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,42 %
eine Woche 0,15 %
Jahresanfang 0,56 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.05.2024
150,99 EUR
Kurs am 20.10.2023
133,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.06.2021
176,49 EUR
Kurs am 24.10.2022
126,33 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)
ISIN AT0000809165
WKN 676336
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Felix Dornaus
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Auflegungsdatum 07.06.1999
Geschäftsjahr 16.03.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 232.58 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -9,70 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

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