ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) WKN: 676335, ISIN: AT0000812946, Typ: thesaurierend

Kursdaten

110,33EUR

0,22%0,24EUR

Rücknahmepreis 110.33 EUR
Ausgabepreis 114.2 EUR

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Kurs vom 12.08.2022 mit diff. zum 11.08.2022

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Der ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) (Stand: 12.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,22 %
eine Woche 2,50 %
Jahresanfang -17,23 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.09.2021
143,06 EUR
Kurs am 17.06.2022
99,10 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.03.2020
148,23 EUR
Kurs am 17.06.2022
99,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)
ISIN AT0000812946
WKN 676335
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Anton Hauser
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 15.10.1998
Geschäftsjahr 01.06.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 80.01 Mio. EUR (29.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -23,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,19 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,67
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,83 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Dieser Fonds investiert schwerpunktmäßig in Staatsanleihen der Euro-Konvergenz-Kandidaten wie insbesondere Polen, Ungarn, Tschechien aber auch in Papiere anderer Emittenten aus dieser Region. Neben Anleihen in lokalen Währungen werden Euro-Emissionen erworben. Je nach Marktlage wird eine temporäre Währungssicherung gegenüber dem Euro vorgenommen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2021
18.02.2022
01.09.2011
31.05.2021
10.02.2022

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