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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Hypo PF Ausgewogen (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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| Ausgabeaufschlag der KAG | - | - | - | - | - |
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| Einmalanlage ab | 250,00 € | - | - | - | - |
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| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Hypo PF Ausgewogen (A) |
| ISIN | AT0000814975 |
| WKN | 542133 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 16.11.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 39.4653 Mio. EUR (28.06.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % (laut KIID) |
Ziel ist Wertzuwachs unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Die auf Euro lautenden Vermögensteile betragen mindestens 70% des Vermögens. Die maximale Anlagegrenze der Aktien, aktienähnlichen Wertpapiere sowie Aktienfonds beträgt 50% des Vermögens. Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100% des Vermögens erworben werden, wobei diese von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Im Anleihenbereich werden mindestens 51% Schuldverschreibungen der Euro-Zone aus dem Investmentgrade-Bereich erworben.
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,50 % | 0,71 % | 5,00 % | 2,13 % | 4,28 % | 8,12 % | 17,79 % | 56,14 % | 71,84 % |
| EUR-Basis in % | 7,50 % | 0,71 % | 5,00 % | 2,13 % | 4,28 % | 8,12 % | 17,79 % | 56,14 % | 71,84 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,94 % | 4,17 % | 5,56 % | 5,58 % |
| EUR-Basis | 5,94 % | 4,17 % | 5,56 % | 5,58 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,47 | +0,81 | +0,63 | +0,79 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | +0,01 | +0,03 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.060966 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,01 % | am 12.02.2016 |
| seit Auflage | 25,05 % | am 10.03.2009 |
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