ERSTE BOND DOLLAR (T) USD WKN: 621974, ISIN: AT0000817523, Typ: thesaurierend

Kursdaten

134,35USD

-0,22%-0,29USD

Rücknahmepreis 134.35 USD
Ausgabepreis 139.07 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 22.10.2021 mit diff. zum 21.10.2021

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Der ERSTE BOND DOLLAR (T) USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DOLLAR (T) USD (Stand: 22.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,16 %
eine Woche -1,01 %
Jahresanfang 1,50 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.11.2020
120,75 EUR
Kurs am 25.05.2021
109,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.04.2020
132,68 EUR
Kurs am 07.11.2018
105,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DOLLAR (T) USD
ISIN AT0000817523
WKN 621974
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Felix Dornaus (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 118.62 Mio. USD (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,41 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds im USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
19.02.2021
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30.09.2020
05.03.2021

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