3 Banken Portfolio-Mix (A) WKN: 937600, ISIN: AT0000817838, Typ: ausschüttend

Kursdaten

5,03EUR

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Rücknahmepreis 5.03 EUR
Ausgabepreis 5.18 EUR

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Kurs vom 27.07.2021 mit diff. zum 26.07.2021

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Der 3 Banken Portfolio-Mix (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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3 Banken Portfolio-Mix (A) (Stand: 27.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,20 %
eine Woche 0,80 %
Jahresanfang 6,34 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 27.07.2021
5,03 EUR
Kurs am 03.11.2020
4,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 27.07.2021
5,03 EUR
Kurs am 25.03.2020
4,12 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name 3 Banken Portfolio-Mix (A)
ISIN AT0000817838
WKN 937600
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager 3 Banken Generali Team
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.09.1998
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 113.04 Mio. EUR (31.05.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 18,69 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,68
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

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