Ethna-DEFENSIV A WKN: A0LF5Y, ISIN: LU0279509904, Typ: ausschüttend
Kursdaten
134,99EUR
-0,75%-1,01EUR
Rücknahmepreis | 134.99 EUR |
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Ausgabepreis | 138.36 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.02.2021 mit diff. zum 25.02.2021
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Ethna-DEFENSIV A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ethna-DEFENSIV A (Stand: 26.02.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -0,74 % | -1,04 % | -1,11 % | 0,67 % | -1,16 % | 7,34 % | 4,19 % | 7,88 % | 25,83 % | - |
EUR-Basis in % | -0,74 % | -1,04 % | -1,11 % | 0,67 % | -1,16 % | 7,34 % | 4,19 % | 7,88 % | 25,83 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,11 % | 6,38 % | 5,09 % | 4,46 % |
EUR-Basis | 10,11 % | 6,38 % | 5,09 % | 4,46 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,14 | +0,29 | +0,43 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.01.2021 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,02 | +0,00 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.01.2021 | 0.331749 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 9,82 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 9,82 % | am 20.03.2020 |
Stammdaten
Name | Ethna-DEFENSIV A |
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ISIN | LU0279509904 |
WKN | A0LF5Y |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Herr Luca Pesarini Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo Manager Portfolio Management Team |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
Geschäftsjahr | 01.01.2021 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 417.259 Mio. EUR (29.01.2021) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,88 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,09 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Laufende Kosten | 1,16 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
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