Ethna-DEFENSIV A WKN: A0LF5Y, ISIN: LU0279509904, Typ: ausschüttend
Kursdaten
134,42EUR
0,01%0,01EUR
| Rücknahmepreis | 134.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 137.78 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der Ethna-DEFENSIV A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | 25 EUR | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Ethna-DEFENSIV A (Stand: 19.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,19 % | -0,51 % | -1,97 % | 5,22 % | 5,71 % | 2,78 % | 2,79 % | 6,55 % | 37,40 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,19 % | -0,51 % | -1,97 % | 5,22 % | 5,71 % | 2,78 % | 2,79 % | 6,55 % | 37,40 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,43 % | 2,96 % | 2,92 % | 3,44 % |
| EUR-Basis | 3,43 % | 2,96 % | 2,92 % | 3,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,28 | +0,55 | +0,65 | +0,98 |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,00 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | 0.497693 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,99 % | am 13.12.2018 |
| seit Auflage | 7,05 % | am 28.11.2011 |
Stammdaten
| Name | Ethna-DEFENSIV A |
|---|---|
| ISIN | LU0279509904 |
| WKN | A0LF5Y |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Luca Pesarini Manager Herr Arnoldo Valsangiacomo Manager Portfolio Management Team |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 493.143 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,55 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,65 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 22.08.2019 |
| Key Investor Information Documents 28.02.2019 |
| Monatsbericht 10.09.2019 |
| Fondsprospekt 28.06.2018 |
| Halbjahresbericht 22.08.2019 |
Fondsdokumente (english)
| Jahresbericht 04.07.2019 |
| Key Investor Information Documents 28.02.2019 |
| Monatsbericht 10.09.2019 |
| Fondsprospekt 28.06.2018 |
| Halbjahresbericht 22.08.2019 |
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