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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Ethna-DEFENSIV A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Ethna-DEFENSIV A |
| ISIN | LU0279509904 |
| WKN | A0LF5Y |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 493.143 Mio. EUR (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,83 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,58 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
Stand: 22.08.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,28 % | 2,64 % | 7,20 % | 7,11 % | 4,96 % | 4,14 % | 8,58 % | 40,78 % | - |
| EUR-Basis in % | 9,28 % | 2,64 % | 7,20 % | 7,11 % | 4,96 % | 4,14 % | 8,58 % | 40,78 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,23 % | 2,79 % | 2,83 % | 3,41 % |
| EUR-Basis | 3,23 % | 2,79 % | 2,83 % | 3,41 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,79 | +0,41 | +0,58 | +0,95 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | -0,01 | -0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2019 | 0.479193 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,99 % | am 13.12.2018 |
| seit Auflage | 7,05 % | am 28.11.2011 |
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