Macquarie MS Bonds Emerging Markets WKN: 575757, ISIN: AT0000817846, Typ: thesaurierend

Kursdaten

244,31EUR

-0,05%-0,13EUR

Rücknahmepreis 244.31 EUR
Ausgabepreis 254.08 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.10.2019 mit diff. zum 11.10.2019

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Macquarie MS Bonds Emerging Markets (Stand: 14.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,05 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang 9,97 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.07.2019
249,05 EUR
Kurs am 28.11.2018
218,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2018
253,11 EUR
Kurs am 28.11.2018
218,62 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie MS Bonds Emerging Markets
ISIN AT0000817846
WKN 575757
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Auflegungsdatum 14.08.1998
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 150.971 Mio. EUR (30.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 17,07 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,55
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Laufende Kosten 1,19 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Staatspapiere internationaler Wachstumsmärkte. Der Fonds ist indexnahe gemanagt.

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