SEB ImmoInvest P WKN: 980230, ISIN: DE0009802306, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1,39EUR
0,00%0,00EUR
| Rücknahmepreis | 1.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.09.2021 mit diff. zum 23.09.2021
Hinweis
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Risikochart
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SEB ImmoInvest P (Stand: 24.09.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -5,38 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,67 % | -5,38 % | -9,83 % | -22,75 % | -35,13 % | -44,92 % | -15,96 % |
| EUR-Basis in % | -5,38 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,67 % | -5,38 % | -9,83 % | -22,75 % | -35,13 % | -44,92 % | -15,96 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,53 % | 7,28 % | 6,07 % | 4,90 % |
| EUR-Basis | 8,53 % | 7,28 % | 6,07 % | 4,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,57 | -1,07 | -1,30 | -1,16 |
Informations Ratio ( 31.08.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,12 | -0,13 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2021 | 0.009811 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,84 % | am 26.01.2021 |
| seit Auflage | 46,58 % | am 26.01.2021 |
Stammdaten
| Name | SEB ImmoInvest P |
|---|---|
| ISIN | DE0009802306 |
| WKN | 980230 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Savills Fund Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Frau Barbara Knoflach (seit 22.04.2004 ) |
| Peergroup | Immobilienfonds Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.1989 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Mündelsicherer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Savills Fund Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 162.4 Mio. EUR (30.06.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -35,13 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,07 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -1,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,01 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds befindet sich seit dem 07. Mai 2012 in Auflösung. Mit Ablauf der Kündigungsfrist am 30. April 2017 ist das treuhänderisch für die Anleger gehaltene Eigentum an den Vermögensgegenständen des Fonds per Gesetz auf CACEIS übergegangen. Die Verwahrstelle CACEIS hat die Aufgabe, die im Fonds verbliebenen Vermögensgegenstände unter Wahrung der Interessen der Anleger und nach den Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) innerhalb von drei Jahren zum bestmöglichen, am Markt realisierbaren Verkaufspreis zu veräußern.
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