IQAM Balanced Protect 95 (RT) WKN: 989030, ISIN: AT0000817994, Typ: thesaurierend

Kursdaten

52,40EUR

0,06%0,03EUR

Rücknahmepreis 52.4 EUR
Ausgabepreis 53.98 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 12.08.2022 mit diff. zum 11.08.2022

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Der IQAM Balanced Protect 95 (RT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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IQAM Balanced Protect 95 (RT) (Stand: 12.08.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche 0,00 %
Jahresanfang -3,71 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.11.2021
54,59 EUR
Kurs am 04.07.2022
52,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
56,03 EUR
Kurs am 04.07.2022
52,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.07.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name IQAM Balanced Protect 95 (RT)
ISIN AT0000817994
WKN 989030
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Anlageschwerpunkt Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt
Fondspartner Manager Herr Mag. Matthias Kröpfel Manager IQAM Invest GmbH
Peergroup Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Auflegungsdatum 01.10.1998
Geschäftsjahr 01.08.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IQAM Invest GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 23.33 Mio. EUR (29.07.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,14 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Kosten 1,46 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds verbindet die Sicherheit von österreichischen Anleihen mit den Kurschancen internationaler Investments. Dabei begrenzt eine gedachte Wertuntergrenze (Floor) das Kursrisiko. Steigen die Kurse, wird der Floor nach oben mitgezogen. Fallen die Kurse jedoch, bleibt die Wertuntergrenze stabil, da der Floor nicht unter ein einmal erreichtes Niveau sinken kann. Um ein mögliches Verlustrisiko zu begrenzen, werden riskantere in- und ausländische festverzinsliche Wertpapiere und Aktien (bis max. 20%) in einem dynamischen Prozess auf- bzw. abgebaut.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2022
14.02.2022
01.09.2011
31.07.2021
31.03.2021

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