Macquarie Bonds Europe WKN: 575759, ISIN: AT0000818059, Typ: thesaurierend

Kursdaten

147,99EUR

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Rücknahmepreis 147.99 EUR
Ausgabepreis 150.95 EUR

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Kurs vom 15.01.2021 mit diff. zum 14.01.2021

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Macquarie Bonds Europe (Stand: 15.01.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche -0,09 %
Jahresanfang -0,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2020
148,54 EUR
Kurs am 19.03.2020
134,12 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.12.2020
148,54 EUR
Kurs am 12.10.2018
130,55 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Macquarie Bonds Europe
ISIN AT0000818059
WKN 575759
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Auflegungsdatum 28.08.1998
Geschäftsjahr 01.06.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 219.732 Mio. EUR (30.11.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,07 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,88
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,34 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert nahezu ausschliesslich in Staatsanleihen der Europäischen Währungsunion. Im geringen Ausmaß sind Jumbopfandbriefe und Unternehmensanleihen der Qualität A oder besser enthalten.

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