IQAM Balanced Select Global (BT) WKN: 989421, ISIN: AT0000819032, Typ: thesaurierend
Kursdaten
103,53EUR
0,44%0,46EUR
| Rücknahmepreis | 103.53 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 103.53 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.06.2023 mit diff. zum 06.06.2023
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der IQAM Balanced Select Global (BT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
IQAM Balanced Select Global (BT) (Stand: 07.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,35 % | 1,40 % | 1,83 % | -0,55 % | -2,75 % | -5,85 % | 6,63 % | -1,95 % | 50,08 % | 82,66 % |
| EUR-Basis in % | 3,35 % | 1,40 % | 1,83 % | -0,55 % | -2,75 % | -5,85 % | 6,63 % | -1,95 % | 50,08 % | 82,66 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,44 % | 9,20 % | 14,88 % | 12,78 % |
| EUR-Basis | 8,44 % | 9,20 % | 14,88 % | 12,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,58 | +0,25 | -0,04 | +0,29 |
Informations Ratio ( 31.05.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,04 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2023 | 0.002468 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,15 % | am 25.03.2020 |
| seit Auflage | 66,60 % | am 11.03.2009 |
Stammdaten
| Name | IQAM Balanced Select Global (BT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000819032 |
| WKN | 989421 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Bernhard Lafer |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 19.79 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 2,03 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Dachfonds investiert in ausgewählte Aktienfonds der weltweit erfolgreichsten Investmenthäuser. Voraussetzung für die Auswahl ist die Erzielung überdurchschnittlicher Ergebnisse über lange Zeiträume hinweg. Die Anlagestruktur wird regelmäßig den jeweiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Dabei werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien für die Auswahl der Subfonds berücksichtigt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von höheren Erträgen als bei einer Direktveranlagung in internationale Aktien.
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