ESPA RESERVE DOLLAR USD R01 (A) WKN: A0BMGS, ISIN: AT0000825187, Typ: ausschüttend

Kursdaten

94,95USD

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Rücknahmepreis 94.95 USD
Ausgabepreis 95.9 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.09.2019 mit diff. zum 16.09.2019

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Der ESPA RESERVE DOLLAR USD R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ESPA RESERVE DOLLAR USD R01 (A) (Stand: 17.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,05 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 6,79 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
86,79 EUR
Kurs am 25.09.2018
80,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2016
90,93 EUR
Kurs am 15.02.2018
75,79 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ESPA RESERVE DOLLAR USD R01 (A)
ISIN AT0000825187
WKN A0BMGS
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Michiel van der Werf (seit 01.05.2017 ) Manager Herr Hannes Kusstatscher (seit 01.06.2019 )
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 01.10.1997
Geschäftsjahr 01.06.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 25.053 Mio. USD (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,27 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,65
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

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