ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) WKN: 676334, ISIN: AT0000831409, Typ: ausschüttend

Kursdaten

38,52EUR

0,16%0,06EUR

Rücknahmepreis 38.52 EUR
Ausgabepreis 39.87 EUR

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Kurs vom 25.09.2023 mit diff. zum 22.09.2023

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Der ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) (Stand: 25.09.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,16 %
eine Woche -0,31 %
Jahresanfang -0,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.12.2022
41,80 EUR
Kurs am 22.02.2023
36,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 09.02.2021
55,59 EUR
Kurs am 22.02.2023
36,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)
ISIN AT0000831409
WKN 676334
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Anton Hauser
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 01.07.1997
Geschäftsjahr 01.06.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 64.33 Mio. EUR (31.08.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -18,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,48 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,83 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2022
30.06.2023
01.09.2011
31.05.2022
01.01.2023

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