ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) WKN: 988080, ISIN: AT0000842521, Typ: ausschüttend
Kursdaten
66,30EUR
0,03%0,02EUR
Rücknahmepreis | 66.3 EUR |
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Ausgabepreis | 68.63 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.01.2021 mit diff. zum 14.01.2021
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) (Stand: 15.01.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | -1,04 % | -0,44 % | -0,54 % | 4,26 % | 1,04 % | 10,75 % | 3,98 % | 19,14 % | 40,98 % | 225,47 % |
EUR-Basis in % | -1,04 % | -0,44 % | -0,54 % | 4,26 % | 1,04 % | 10,75 % | 3,98 % | 19,14 % | 40,98 % | 225,47 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 17,02 % | 10,35 % | 8,54 % | 7,43 % |
EUR-Basis | 17,02 % | 10,35 % | 8,54 % | 7,43 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,17 | +0,20 | +0,46 | +0,50 |
Informations Ratio ( 31.12.2020 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,08 | +0,02 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.12.2020 | 0.115753 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 19,44 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 35,94 % | am 28.10.2008 |
Stammdaten
Name | ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) |
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ISIN | AT0000842521 |
WKN | 988080 |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Felix Dornaus |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro |
Auflegungsdatum | 17.03.1997 |
Geschäftsjahr | 16.03.2020 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 535.33 Mio. EUR (30.12.2020) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,14 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,54 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,46 |
Kosten
Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
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Managementgebühr | 0,96 % |
Depotbankgebühren | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,10 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert in Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Diese Anleihen weisen größtenteils eine Bonität von von BBB bis B auf. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in EUR-denominierten Papieren investiert, Fremdwährungsrisiken werden durch permanente Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert.
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