ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) WKN: 988080, ISIN: AT0000842521, Typ: ausschüttend

Kursdaten

51,86EUR

-0,40%-0,21EUR

Rücknahmepreis 51.86 EUR
Ausgabepreis 53.68 EUR

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Kurs vom 15.03.2024 mit diff. zum 14.03.2024

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Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) (Stand: 15.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,40 %
eine Woche -0,40 %
Jahresanfang 0,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.03.2024
52,17 EUR
Kurs am 20.10.2023
46,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.06.2021
66,18 EUR
Kurs am 24.10.2022
45,30 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)
ISIN AT0000842521
WKN 988080
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Felix Dornaus
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Auflegungsdatum 17.03.1997
Geschäftsjahr 16.03.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 223.95 Mio. EUR (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -8,28 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,91 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,20
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.

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Fondsdokumente (deutsch)
15.09.2023
28.04.2023
05.10.2011
15.03.2023
31.01.2024

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