ÖBV INVEST WKN: A0LG51, ISIN: AT0000856927, Typ: ausschüttend

Kursdaten

5,17EUR

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Rücknahmepreis 5.17 EUR
Ausgabepreis 5.33 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024

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Der ÖBV INVEST im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ÖBV INVEST (Stand: 18.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,19 %
eine Woche -0,77 %
Jahresanfang 1,38 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.04.2024
5,25 EUR
Kurs am 30.10.2023
4,89 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 05.01.2022
5,59 EUR
Kurs am 13.10.2022
4,76 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ÖBV INVEST
ISIN AT0000856927
WKN A0LG51
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Gutmann-Team (seit 27.07.1990 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 17.10.1990
Geschäftsjahr 01.11.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Währung EUR
Fondsvolumen 72.513 Mio. EUR (31.07.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,76 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,42 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind laufende Erträge und langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleihenteil setzt sich aus internationalen, jedoch überwiegend europäischen Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen und zeichnet sich überwiegend durch ein Investment Grade Rating aus. Es besteht grundsätzlich keine geographische Schwerpunktsetzung und keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.04.2023
07.12.2023
31.03.2009
31.10.2023
31.03.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

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