ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR WKN: 987161, ISIN: AT0000858360, Typ: ausschüttend

Kursdaten

56,30EUR

-0,20%-0,11EUR

Rücknahmepreis 56.3 EUR
Ausgabepreis 58.28 EUR

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Kurs vom 22.10.2021 mit diff. zum 21.10.2021

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Der ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR (Stand: 22.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche -1,25 %
Jahresanfang 1,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.11.2020
59,83 EUR
Kurs am 20.05.2021
53,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.04.2020
65,49 EUR
Kurs am 20.05.2021
53,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DOLLAR (A) EUR
ISIN AT0000858360
WKN 987161
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Felix Dornaus (seit 05.05.2017 ) Manager Herr Thomas Schuckert (seit 01.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 13.03.1989
Geschäftsjahr 01.10.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 118.62 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,50 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,36 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 0,79 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Staatspapiere (US-Treasuries) sowie Eurobonds im USD (ca. 90 %). Darüber hinaus können auch CAD- bzw. AUD-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2021
19.02.2021
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30.09.2020
05.03.2021

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