TVG konservativ WKN: A0DM7N, ISIN: AT0000859103, Typ: ausschüttend
Kursdaten
12,24EUR
-0,08%-0,01EUR
| Rücknahmepreis | 12.24 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 12.73 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der TVG konservativ im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
TVG konservativ (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,16 % | -0,16 % | -0,16 % | 2,17 % | 2,94 % | -2,43 % | -8,42 % | -5,82 % | 3,17 % | 57,06 % |
| EUR-Basis in % | 0,16 % | -0,16 % | -0,16 % | 2,17 % | 2,94 % | -2,43 % | -8,42 % | -5,82 % | 3,17 % | 57,06 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,63 % | 3,76 % | 4,00 % | 3,07 % |
| EUR-Basis | 1,63 % | 3,76 % | 4,00 % | 3,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,35 | -1,01 | -0,35 | +0,11 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.188035 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,08 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 13,08 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | TVG konservativ |
|---|---|
| ISIN | AT0000859103 |
| WKN | A0DM7N |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 05.09.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Steueroptimierter Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,00 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds kann bis zu 49% des Vermögens in Aktien, bis zu 20% in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 50% in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bank Bonds), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro, investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen, ausgestellt in fremder Währung, gehalten werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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