LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) WKN: A0F44A, ISIN: AT0000859418, Typ: ausschüttend

Kursdaten

63,70EUR

0,16%0,10EUR

Rücknahmepreis 63.7 EUR
Ausgabepreis 65.61 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.10.2021 mit diff. zum 25.10.2021

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Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) (Stand: 27.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,16 %
eine Woche -0,02 %
Jahresanfang -2,16 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.02.2021
67,02 EUR
Kurs am 25.10.2021
63,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.02.2020
69,24 EUR
Kurs am 28.11.2018
59,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A)
ISIN AT0000859418
WKN A0F44A
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager CPB Team Manager Herr Bernhard Steinkellner Manager Herr Ronald Plasser
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 17.11.1988
Geschäftsjahr 01.06.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 70.1494 Mio. EUR (28.09.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 9,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,38
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,15 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziele sind kontinuierlicher Erträge. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in direkt erworbene Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, investiert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2020
10.05.2021
01.09.2011
31.05.2021
10.05.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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