LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) WKN: A0F44A, ISIN: AT0000859418, Typ: ausschüttend

Kursdaten

49,28EUR

-0,55%-0,27EUR

Rücknahmepreis 49.28 EUR
Ausgabepreis 50.76 EUR

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Kurs vom 30.09.2022 mit diff. zum 29.09.2022

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Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A) (Stand: 30.09.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,54 %
eine Woche -2,49 %
Jahresanfang -21,76 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.11.2021
64,37 EUR
Kurs am 30.09.2022
49,28 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.02.2020
69,24 EUR
Kurs am 30.09.2022
49,28 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2022 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Anleihen Schwellenländer ESG (A)
ISIN AT0000859418
WKN A0F44A
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt höherverzinst
Fondspartner Manager CPB Team Manager Herr Bernhard Steinkellner Manager Herr Ronald Plasser
Peergroup Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 17.11.1988
Geschäftsjahr 01.06.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen Mio. EUR (..)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -16,36 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,87 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,28
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,18 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente und bis zu 20% des Vermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2021
31.01.2022
01.09.2011
31.05.2021
13.12.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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