Schoellerbank Ethik Aktien (A) WKN: 974145, ISIN: AT0000913942, Typ: ausschüttend
Kursdaten
220,74EUR
0,68%1,50EUR
| Rücknahmepreis | 220.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 229.6 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.06.2023 mit diff. zum 01.06.2023
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Schoellerbank Ethik Aktien (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Schoellerbank Ethik Aktien (A) (Stand: 02.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,20 % | 1,89 % | -0,95 % | -3,52 % | -1,56 % | -2,89 % | 17,74 % | 27,69 % | 94,72 % | 170,47 % |
| EUR-Basis in % | 3,20 % | 1,89 % | -0,95 % | -3,52 % | -1,56 % | -2,89 % | 17,74 % | 27,69 % | 94,72 % | 170,47 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,32 % | 13,88 % | 15,27 % | 13,35 % |
| EUR-Basis | 16,32 % | 13,88 % | 15,27 % | 13,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,37 | +0,42 | +0,38 | +0,56 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | -0,04 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.04.2023 | 0.057828 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,81 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 68,70 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Schoellerbank Ethik Aktien (A) |
|---|---|
| ISIN | AT0000913942 |
| WKN | 974145 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Schoellerbank Invest AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 16.12.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2022 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 299.99 Mio. EUR (28.04.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,69 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden.
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