U.S. Special Equity

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4.710,30 USD Kurs vom 22.05.2019
1,04 % (48,89 USD) Differenz zum 21.05.2019
3-Jahres-Hoch
6.180,18 USD 15.01.2018
3-Jahres-Tief
4.463,44 USD 28.06.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den U.S. Special Equity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name U.S. Special Equity
ISIN AT0000994991
WKN 801536
Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Hauptbüro Wien
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Royce & Associates Inc.
Domizil Österreich
Peergroup Aktienfonds Small Cap USA
Auflegungsdatum 12.12.1996
Geschäftsjahr 01.12.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Währung USD
Fondsvolumen 1.9953 Mio. USD (30.04.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 31,91 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,11 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,45
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,42 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Dieser Fonds investiert vorwiegend in Aktien solcher amerikanischer Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung U.S. Special Equity
seit Jahresanfang
5,72 %
seit dem Vortag
0,96 %
letzte Woche
-1,06 %
letzter Monat
-7,72 %
letzten 12 Monaten
-7,05 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 17.08.2018
5.182,56 EUR
Kurs am 04.01.2019
4.149,39 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 21.12.2016
5.461,19 EUR
Kurs am 28.06.2016
4.030,92 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)
keine Dokumente

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