ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) WKN: A0JNA8, ISIN: AT0000A00GD6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

56.555,60HUF

-0,00%-0,90HUF

Rücknahmepreis 56555.6 HUF
Ausgabepreis 58535.1 HUF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 07.07.2025 mit diff. zum 04.07.2025

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Der ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) (Stand: 07.07.2025)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,31 %
eine Woche 0,83 %
Jahresanfang 2,59 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.07.2025
141,93 EUR
Kurs am 08.07.2024
134,53 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.07.2025
141,93 EUR
Kurs am 13.03.2023
121,08 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT)
ISIN AT0000A00GD6
WKN A0JNA8
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Erste Asset Management GmbH
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.06.2025
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung HUF
Fondsvolumen 59.29 Mio. HUF (30.12.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -19,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,28 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,64
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,72 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Strategie des Fonds

Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

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