ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) WKN: A0JNA8, ISIN: AT0000A00GD6, Typ: thesaurierend
Kursdaten
56.555,60HUF
-0,00%-0,90HUF
| Rücknahmepreis | 56555.6 HUF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 58535.1 HUF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.07.2025 mit diff. zum 04.07.2025
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) (Stand: 07.07.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,36 % | 0,80 % | 0,24 % | -1,82 % | 6,45 % | 13,31 % | 10,03 % | -9,44 % | 3,48 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,59 % | 0,83 % | 1,11 % | 2,12 % | 4,55 % | 10,09 % | 12,87 % | -19,88 % | -18,14 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,70 % | 9,89 % | 10,01 % | 7,87 % |
| EUR-Basis | 4,07 % | 8,54 % | 9,28 % | 7,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,22 | +0,15 | -0,64 | -0,33 |
Informations Ratio ( 30.06.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,03 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.06.2025 | 0.080578 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,86 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 28,86 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VT) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A00GD6 |
| WKN | A0JNA8 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Erste Asset Management GmbH |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa) |
| Auflegungsdatum | 01.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2025 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | HUF |
| Fondsvolumen | 59.29 Mio. HUF (30.12.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -19,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
Strategie des Fonds
Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen der Region Ost-, Südosteuropa, den ehemaligen Sowjetstaaten und der Türkei. Neben Anleihen in Lokalwährung werden Emissionen in Hartwährung (EUR, USD in EUR gesichert) gehalten. Je nach Marktlage wird eine temporäre Sicherung der Lokalwährungen gegenüber dem Euro vorgenommen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
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