ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) WKN: A0LFAL, ISIN: AT0000A03969, Typ: thesaurierend
Kursdaten
120,70EUR
0,02%0,02EUR
Rücknahmepreis | 120.7 EUR |
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Ausgabepreis | 121.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.10.2024 mit diff. zum 03.10.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) (Stand: 04.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,32 % | 0,12 % | 0,48 % | 2,25 % | 4,65 % | 7,44 % | 3,38 % | 3,56 % | 5,33 % | - |
EUR-Basis in % | 3,32 % | 0,12 % | 0,48 % | 2,25 % | 4,65 % | 7,44 % | 3,38 % | 3,56 % | 5,33 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 0,40 % | 1,54 % | 1,88 % | 1,42 % |
EUR-Basis | 0,40 % | 1,54 % | 1,88 % | 1,42 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,40 | -0,20 | +0,09 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,03 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.097338 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 4,31 % | am 21.10.2022 |
seit Auflage | 7,58 % | am 26.03.2009 |
Stammdaten
Name | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) |
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ISIN | AT0000A03969 |
WKN | A0LFAL |
Domizil | Österreich |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Martin Cech |
Peergroup | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
Auflegungsdatum | 15.11.2006 |
Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 398.69 Mio. EUR (30.08.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,56 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,88 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
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Managementgebühr | 0,24 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% des Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.
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