ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T) WKN: A0MX0S, ISIN: AT0000A05S71, Typ: thesaurierend

Kursdaten

7,96EUR

0,63%0,05EUR

Rücknahmepreis 7.96 EUR
Ausgabepreis 8.28 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021

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Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T) (Stand: 15.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,63 %
eine Woche 0,63 %
Jahresanfang 12,11 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2021
8,46 EUR
Kurs am 27.10.2020
6,43 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.02.2021
8,46 EUR
Kurs am 24.03.2020
5,05 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T)
ISIN AT0000A05S71
WKN A0MX0S
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Infrastruktur
Fondspartner Manager Frau Gabriela Tinti (seit 06.12.2011 )
Peergroup Aktienfonds Infrastruktur Welt
Auflegungsdatum 18.06.2007
Geschäftsjahr 01.06.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 16.43 Mio. EUR (30.09.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 4,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 2,12 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände haben Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, schwerpunktmäßig aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), zu dominieren. Die Papiere können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.11.2020
19.02.2021
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31.05.2021
05.03.2021

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