ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (A) WKN: A0Q87V, ISIN: AT0000A0AUE0, Typ: ausschüttend

Kursdaten

80,43EUR

-0,35%-0,28EUR

Rücknahmepreis 80.43 EUR
Ausgabepreis 83.25 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.06.2024 mit diff. zum 17.06.2024

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Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (A) (Stand: 18.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,35 %
eine Woche 0,02 %
Jahresanfang -1,36 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.07.2023
83,97 EUR
Kurs am 09.10.2023
78,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.09.2021
87,26 EUR
Kurs am 09.10.2023
78,03 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 (A)
ISIN AT0000A0AUE0
WKN A0Q87V
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Christian Gaier (seit 17.03.2016 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 17.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 192.83 Mio. EUR (29.02.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -4,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,08
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Laufende Kosten 1,07 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken. Für den Fonds werden Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

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