LLB Semper Real Estate (R) (VTA) WKN: A0RAVN, ISIN: AT0000A0B5Z9, Typ: thesaurierend

Kursdaten

179,48EUR

-0,34%-0,61EUR

Rücknahmepreis 179.48 EUR
Ausgabepreis 184.86 EUR

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Kurs vom 14.06.2024 mit diff. zum 13.06.2024

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Der LLB Semper Real Estate (R) (VTA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LLB Semper Real Estate (R) (VTA) (Stand: 14.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,34 %
eine Woche -0,18 %
Jahresanfang -2,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.07.2023
190,14 EUR
Kurs am 14.06.2024
179,48 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.03.2023
194,18 EUR
Kurs am 14.06.2024
179,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LLB Semper Real Estate (R) (VTA)
ISIN AT0000A0B5Z9
WKN A0RAVN
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Anlageschwerpunkt Immobilienfonds
Fondspartner Manager LLB Immo KAG Team (seit 03.03.2019 )
Peergroup Immobilienfonds Europa
Auflegungsdatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Währung EUR
Fondsvolumen 668 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,88 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,08 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,80 %
Depotbankgebühren 0,25 %
Laufende Kosten 1,21 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
30.11.2023
05.08.2015
31.12.2023
29.03.2024

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