Spängler Family Business Trust WKN: A0HMYK, ISIN: AT0000A0JDU3, Typ: thesaurierend
Kursdaten
197,85EUR
1,27%2,51EUR
| Rücknahmepreis | 197.85 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 207.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Spängler Family Business Trust im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Spängler Family Business Trust (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,52 % | 1,95 % | -1,18 % | 19,40 % | 7,00 % | 0,40 % | 1,04 % | 20,21 % | 45,32 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,52 % | 1,95 % | -1,18 % | 19,40 % | 7,00 % | 0,40 % | 1,04 % | 20,21 % | 45,32 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,12 % | 14,85 % | 14,31 % | 13,89 % |
| EUR-Basis | 12,12 % | 14,85 % | 14,31 % | 13,89 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,86 | +0,12 | +0,30 | +0,28 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,03 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.205006 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,45 % | am 30.09.2022 |
| seit Auflage | 27,45 % | am 30.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Spängler Family Business Trust |
|---|---|
| ISIN | AT0000A0JDU3 |
| WKN | A0HMYK |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Bankhaus Carl Spängler & Co. AG (seit 01.09.2010 ) Anlageberater GS&P INVEST S.A., (seit 01.09.2010 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 27.2826 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 20,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,30 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von europäischen Familienunternehmen. Unter Familienunternehmen sind solche Unternehmen zu verstehen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung halten.
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