ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A) WKN: A1J252, ISIN: AT0000A0WJX7, Typ: ausschüttend

Kursdaten

90,52USD

-0,04%-0,04USD

Rücknahmepreis 90.52 USD
Ausgabepreis 93.69 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2024 mit diff. zum 25.03.2024

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Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A) (Stand: 26.03.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche 0,54 %
Jahresanfang 2,27 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.06.2023
84,23 EUR
Kurs am 21.11.2023
79,11 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.08.2022
93,16 EUR
Kurs am 21.11.2023
79,11 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (A)
ISIN AT0000A0WJX7
WKN A1J252
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager ERSTE-SPARINVEST Team (seit 01.10.2012 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 57.0403 Mio. USD (30.06.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,41 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,21
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,96 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,14 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

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Fondsdokumente (english)
31.12.2023
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01.09.2023
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01.01.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH

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