ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) WKN: A1J257, ISIN: AT0000A0WK21, Typ: thesaurierend

Kursdaten

99,37EUR

0,21%0,21EUR

Rücknahmepreis 99.37 EUR
Ausgabepreis 102.85 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.06.2024 mit diff. zum 13.06.2024

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Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA) (Stand: 14.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 0,27 %
Jahresanfang 0,73 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2024
99,37 EUR
Kurs am 20.10.2023
93,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 15.09.2021
115,17 EUR
Kurs am 25.10.2022
92,49 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (VTIA)
ISIN AT0000A0WK21
WKN A1J257
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Frau Agne Loibl (seit 27.03.2017 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 31.1 Mio. EUR (29.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -7,81 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,44 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,31
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,50 %
Laufende Kosten 1,23 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Es werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Er erwirbt zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen bester Qualität mit Investment-Grade-Rating.

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01.01.2024

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