ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01 WKN: A14R4U, ISIN: AT0000A1E176, Typ: thesaurierend

Kursdaten

104,22EUR

0,06%0,06EUR

Rücknahmepreis 104.22 EUR
Ausgabepreis 114.65 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 14.06.2024 mit diff. zum 13.06.2024

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Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01 (Stand: 14.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,06 %
eine Woche -0,06 %
Jahresanfang 3,63 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.06.2024
104,29 EUR
Kurs am 07.07.2023
93,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.08.2021
105,79 EUR
Kurs am 24.10.2022
88,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR I01
ISIN AT0000A1E176
WKN A14R4U
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Fondspartner Manager ERSTE-SPARINVEST Team (seit 04.05.2015 )
Peergroup Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Auflegungsdatum 04.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 16.34 Mio. EUR (30.06.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,94 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,00
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Laufende Kosten 0,75 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Total Return-Fonds investiert weltweit mindestens 51% des Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Der Fonds kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente investieren.

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