ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) WKN: A2JMG6, ISIN: AT0000A21B13, Typ: thesaurierend
Kursdaten
160,63EUR
-0,05%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | 160.63 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 166.26 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 07.12.2023 mit diff. zum 06.12.2023
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) (Stand: 07.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,27 % | 2,39 % | 6,05 % | -0,15 % | 7,21 % | -9,36 % | 16,19 % | 71,37 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 12,27 % | 2,39 % | 6,05 % | -0,15 % | 7,21 % | -9,36 % | 16,19 % | 71,37 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,22 % | 15,92 % | 18,45 % | - |
| EUR-Basis | 16,22 % | 15,92 % | 18,45 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | +0,22 | +0,55 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,00 | -0,01 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | 0.26787 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,46 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 33,46 % | am 24.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) |
|---|---|
| ISIN | AT0000A21B13 |
| WKN | A2JMG6 |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Erste Asset Management GmbH (seit 02.07.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 02.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.96 Mio. EUR (31.10.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 71,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,45 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,55 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Als Anlageziel wird langfristige Wertsteigerung nach ethischen Veranlagungskriterien angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden.
Artikel zum ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)
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