ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) WKN: A2PMLC, ISIN: AT0000A28K23, Typ: thesaurierend

Kursdaten

94,54EUR

-0,35%-0,33EUR

Rücknahmepreis 94.54 EUR
Ausgabepreis 94.54 EUR

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Kurs vom 18.06.2024 mit diff. zum 17.06.2024

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Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) (Stand: 18.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,35 %
eine Woche 0,71 %
Jahresanfang 0,68 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.06.2024
94,87 EUR
Kurs am 11.07.2023
88,55 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.08.2021
104,52 EUR
Kurs am 07.03.2023
88,38 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA)
ISIN AT0000A28K23
WKN A2PMLC
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager ERSTE-SPARINVEST Team (seit 28.06.2019 )
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 28.06.2019
Geschäftsjahr 01.06.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 242.84 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 0,32 %
Strategie des Fonds

Der Fonds ist ein globaler Anleihenfonds, der in Green-Bonds, Climate-Awareness-Bonds und zertifizierte Social-Bonds investiert. Es werden Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds investiert hierfür in Staatsanleihen, in Emissionen von staatsnahen und supranationalen Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen. Fremdwährungsrisiken sind auf 50% des Fondsvermögens begrenzt.

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