ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) WKN: A2QP68, ISIN: AT0000A2QAD6, Typ: thesaurierend

Kursdaten

121,42EUR

0,39%0,47EUR

Rücknahmepreis 121.42 EUR
Ausgabepreis 125.67 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.06.2024 mit diff. zum 17.06.2024

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Der ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) (Stand: 18.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,39 %
eine Woche 0,92 %
Jahresanfang 11,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.05.2024
122,41 EUR
Kurs am 09.10.2023
101,02 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.05.2024
122,41 EUR
Kurs am 18.10.2022
95,91 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)
ISIN AT0000A2QAD6
WKN A2QP68
Domizil Österreich
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager Erste Asset Management GmbH (seit 06.05.2021 )
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 06.05.2021
Geschäftsjahr 01.12.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 352.22 Mio. EUR (28.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Kosten 1,56 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Der Fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in die Assetklassen Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle (insb. Gold), Immobilien, Infrastrukturwerte sowie inflationsgesicherte Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), welche in Zusammenschau den Schwerpunkt reale Werte abbilden. Es können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Edelmetalle, insbesondere Gold, z.B. in Form von Exchange Traded Commodities (Schuldverschreibungen) oder Investmentfonds, investiert werden.

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