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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | - | - | - | - |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | - | - | - | - |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | - | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca |
| ISIN | CH0002779632 |
| WKN | 970542 |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Hauptbüro | Lausanne |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Schweiz |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 06.05.1969 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 112.87 Mio. CHF (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,61 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert in in- und ausländische Aktien und Obligationen, die auf CHF oder Fremdwährungen lauten. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen in Titel von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz investiert sein.
Stand: 22.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,03 % | -0,71 % | 7,46 % | 1,98 % | 7,68 % | 20,64 % | 18,47 % | 74,49 % | 66,62 % |
| EUR-Basis in % | 11,20 % | 0,45 % | 8,41 % | 6,39 % | 4,41 % | 19,26 % | 28,61 % | 135,97 % | 137,43 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,06 % | 7,46 % | 9,36 % | 8,89 % |
| EUR-Basis | 8,49 % | 6,53 % | 9,11 % | 8,82 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,19 | +0,94 | +0,63 | +1,02 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,01 | +0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,52 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 45,36 % | am 09.03.2009 |
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