Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF WKN: 970542, ISIN: CH0002779632, Typ: ausschüttend
Kursdaten
413,13CHF
-0,30%-1,24CHF
| Rücknahmepreis | 413.13 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.11.2023 mit diff. zum 29.11.2023
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF (Stand: 30.11.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,55 % | -0,01 % | 2,65 % | -3,64 % | -1,84 % | -7,35 % | 5,46 % | 21,14 % | 42,03 % | 114,56 % |
| EUR-Basis in % | 3,55 % | 0,85 % | 2,67 % | -2,35 % | 1,16 % | 1,06 % | 19,55 % | 43,67 % | 82,68 % | 247,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,83 % | 9,81 % | 10,19 % | 9,43 % |
| EUR-Basis | 7,36 % | 9,24 % | 9,59 % | 9,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,12 | +0,66 | +0,70 | +0,66 |
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,05 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,10 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 45,36 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0002779632 |
| WKN | 970542 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Herr Dieter Galli |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 06.05.1969 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 151.19 Mio. CHF (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,70 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in in- und ausländische Aktien und Obligationen, die auf CHF oder Fremdwährungen lauten. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen in Titel von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz investiert sein.
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