Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) WKN: 971258, ISIN: CH0002789847, Typ: thesaurierend
Kursdaten
82,69CHF
-0,11%-0,09CHF
| Rücknahmepreis | 82.69 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 82.69 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,70 % | 0,35 % | -1,29 % | 8,81 % | 5,74 % | -2,64 % | -1,81 % | 9,61 % | 15,85 % | 27,89 % |
| EUR-Basis in % | -1,76 % | -0,48 % | -1,74 % | 5,77 % | 6,02 % | 2,96 % | 10,89 % | 28,02 % | 44,64 % | 104,10 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,22 % | 8,51 % | 8,18 % | 7,01 % |
| EUR-Basis | 7,26 % | 8,82 % | 8,19 % | 8,01 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,89 | +0,43 | +0,62 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,00 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 42,26 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) |
|---|---|
| ISIN | CH0002789847 |
| WKN | 971258 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Pioneer Lux Team Anlageberater Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 08.04.1974 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 109.335 Mio. CHF (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,02 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,19 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien und Obligationen weltweit. Dabei bewegt sich der Obligationenanteil zwischen 30% - 70%. Bevorzugt werden jene Märkte, von denen die besten Resultate erwartet werden. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der Anpassung des Währungsengagements und der Staffelung der Obligationenlaufzeiten an die jeweiligen Marktverhältnisse geschenkt.
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