GENERALI Multi INDEX 30 WKN: A1W5GU, ISIN: CH0109560406, Typ: thesaurierend
Kursdaten
122,26CHF
0,06%0,07CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.05.2024 mit diff. zum 07.05.2024
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Risikochart
Der GENERALI Multi INDEX 30 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GENERALI Multi INDEX 30 (Stand: 08.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,66 % | 0,93 % | 0,37 % | 7,10 % | 4,78 % | 3,05 % | -4,48 % | -0,38 % | 8,24 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,70 % | 1,11 % | 0,75 % | 5,23 % | 5,24 % | 9,90 % | 7,18 % | 16,31 % | 34,92 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,55 % | 7,42 % | 6,74 % | 5,69 % |
| EUR-Basis | 8,08 % | 8,44 % | 7,59 % | 7,47 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,10 | +0,15 | +0,33 | +0,39 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.073959 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,93 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 16,93 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | GENERALI Multi INDEX 30 |
|---|---|
| ISIN | CH0109560406 |
| WKN | A1W5GU |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Marc Engel (seit 01.01.2014 ) Anlageberater FORTUNA Investment AG (seit 01.01.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 38.3587 Mio. CHF (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,31 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,22 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs, bei relativ geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in Indexfonds. Jeder Indexfonds bildet jeweils einen großen liquiden Index möglichst exakt nach, indem in allen im Index enthaltenen Wertpapieren angelegt wird. Einmal monatlich findet ein Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der Indexfonds wiederhergestellt wird. Mit einem Zielaktienanteil von 30% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in Schweizer Franken.
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