GENERALI Multi INDEX 40 WKN: A1W5GV, ISIN: CH0109560422, Typ: thesaurierend
Kursdaten
136,04CHF
0,25%0,34CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 10.05.2024 mit diff. zum 08.05.2024
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| Einmal | - | - | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der GENERALI Multi INDEX 40 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GENERALI Multi INDEX 40 (Stand: 10.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,07 % | 1,33 % | 0,82 % | 8,61 % | 5,82 % | 4,49 % | -2,00 % | 4,89 % | 16,68 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,45 % | 0,97 % | 1,14 % | 7,03 % | 5,73 % | 11,96 % | 9,62 % | 22,04 % | 45,40 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,05 % | 7,97 % | 7,44 % | 6,67 % |
| EUR-Basis | 8,08 % | 8,62 % | 7,85 % | 7,33 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,16 | +0,22 | +0,43 | +0,50 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.103489 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,26 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 19,51 % | am 10.08.2011 |
Stammdaten
| Name | GENERALI Multi INDEX 40 |
|---|---|
| ISIN | CH0109560422 |
| WKN | A1W5GV |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Marc Engel (seit 01.01.2014 ) Anlageberater FORTUNA Investment AG (seit 01.01.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 169.138 Mio. CHF (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristig ein deutlicher Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Indexfonds. Jeder Indexfonds bildet jeweils einen großen liquiden Index möglichst exakt nach, indem in allen im Index enthaltenen Wertpapieren angelegt wird. Einmal monatlich findet ein Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der Indexfonds wiederhergestellt wird. Mit einem Zielaktienanteil von 40% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in Schweizer Franken.
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