zCapital Swiss ESG Fund ZA WKN: A2QMT9, ISIN: CH0592732686, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.115,90CHF
-0,32%-3,52CHF
| Rücknahmepreis | 1115.9 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1115.9 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der zCapital Swiss ESG Fund ZA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
zCapital Swiss ESG Fund ZA (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,15 % | 0,41 % | -2,20 % | 10,09 % | 5,23 % | 4,46 % | 5,80 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | -3,08 % | 0,75 % | -2,14 % | 8,54 % | 6,12 % | 9,75 % | 19,24 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,71 % | 12,40 % | - | - |
| EUR-Basis | 11,55 % | 12,67 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | +0,53 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,04 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.161656 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 25,48 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | zCapital Swiss ESG Fund ZA |
|---|---|
| ISIN | CH0592732686 |
| WKN | A2QMT9 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager zCapital AG (seit 29.01.2021 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 29.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 20.7922 Mio. CHF (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fondsmanager investiert primär in Titel des SPI® Total Return und kann nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.
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