UniStrategie: Konservativ WKN: 531410, ISIN: DE0005314108, Typ: thesaurierend

Kursdaten

71,78EUR

0,28%0,20EUR

Rücknahmepreis 71.78 EUR
Ausgabepreis 73.93 EUR

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Kurs vom 14.06.2024 mit diff. zum 13.06.2024

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UniStrategie: Konservativ (Stand: 14.06.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,28 %
eine Woche 0,84 %
Jahresanfang 3,49 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.06.2024
71,78 EUR
Kurs am 30.10.2023
65,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.11.2021
76,38 EUR
Kurs am 21.10.2022
64,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniStrategie: Konservativ
ISIN DE0005314108
WKN 531410
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Team
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 1.73452 Mrd. EUR (31.05.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,06
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,91 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2024
10.11.2023
01.06.2010
30.09.2023
15.10.2023

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