UniStrategie: Konservativ WKN: 531410, ISIN: DE0005314108, Typ: thesaurierend

Kursdaten

69,00EUR

0,09%0,06EUR

Rücknahmepreis 69 EUR
Ausgabepreis 71.07 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 13.07.2020 mit diff. zum 10.07.2020

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UniStrategie: Konservativ (Stand: 13.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,09 %
eine Woche -0,12 %
Jahresanfang -2,72 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 13.02.2020
72,08 EUR
Kurs am 19.03.2020
62,74 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 13.02.2020
72,08 EUR
Kurs am 19.03.2020
62,74 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniStrategie: Konservativ
ISIN DE0005314108
WKN 531410
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Union Investment Team
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 01.03.2000
Geschäftsjahr 01.10.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 2.119 Mrd. EUR (11.05.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,26 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,20 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,93 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert ca. 75 % in Rentenfonds, die ihre Mittel überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die auf Euro lauten und durch andere europäische Währungen ergänzt werden können. Rund 25 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Je nach aktueller Marktlage kann das Fondsmanagement den Renten-/Aktienfondsanteil um jeweils 5 % höher bzw. niedriger gewichten.

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13.04.2017

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